美股学院:股票控制仓位真的很重要!

周二收到一位交易者的消息,他因保证金率达到150%,账户的差价合约在一开盘就会被强行平仓,能否有办法补救?

其实之前就和很多微米说过差价合约固然是好,可以用高杠杆放大本金获取更高收益;但高收益必定伴随着高风险!你有盈利90%的可能,也有可能亏损90%;所以在使用差价合约时,请及时关注自己的保证金使用情况,并控制好自己的仓位。

更多差价合约注意事项:操盘必备|关于差价合约的保证金使用,看完这一篇就够了!

今天就和大家来聊聊如何控制仓位。

入市不久的散户,常见的操作是全仓买入、卖出,这样做的弊端显而易见。刚刚买入,发现价格又往下走了一段,有点后悔;好不容易熬到上涨,心里才稍稍宽慰;越往上涨,赚钱的快感越来越强;到顶后开始下跌,感到有点失落:“怎么不涨了?”,不过此时还是盈利的,兴奋感要强于失落感,并期待着下一步上涨;然而往往是上涨不来,下跌继续,盈利也变成亏损,又开始后悔:“早点卖就好了。”只不过还存在一丝上涨的侥幸;随着进一步的下跌,亏损的扩大,失望、愤怒、懊悔、紧张等情绪一起上涌,卖还是不卖这个问题以越来越快的频率出现在脑海中,大脑由于过度思考而变得空白,失去了正常的判断力,最后在极度的不理智和恐慌中,卖出了所有筹码。

相信很多散户都有过类似的经历。等有了经验之后,才发觉有节奏地控制仓位相当重要。下面,想深入讨论一下仓位控制。

股票的价格是波动的,相应的仓位也应该随之波动。对于以天为单位的短线操作来说,仓位在一天之内变化的平均值称为平均仓位,相对于平均值的变化称为仓位波动。合适的仓位和股票的走势,股票的特性,止损策略,买入点的时机有关系。

一、仓位和走势

股票以天为单位的走势大致分为三种:横盘、上涨和下跌。在股票在横盘时,意味着上涨和下跌都有可能。平均仓位大致可以为50%,而如果你的账户使用了差价合约,平均仓位应该低于50%;如果股票上涨,可以酌情增加平均仓位,上涨越明显,平均仓位越高。当股票下跌时,要酌情减少平均仓位,下跌越厉害,仓位越低。

二、仓位和股性

每只股票的特性都是不一样的。同样是上涨,有的涨的快,有的涨的慢;有的波动大,有的波动小。波动大、股性活跃的股票,在K线图上,相邻两天的价格重叠比较多,无论是上涨还是下跌,都有做短线的机会,仓位波动可以大一些。反之,如果股性不活跃,波动小,没有做短线的机会,那么在上涨时,可以锁住仓位不动,或逐步增仓,而在下跌时应该坚决空仓。

三、仓位和止损策略

做股票,一定要有风险意识,要有自己的止损策略,并把止损策略当作控制仓位的一个重要因素。例如做短线,你可以把止损位定为全部资本的2%。现在大盘一路下跌,势头开始减弱,同时个股开始横盘,在某个价位表现出抗跌性,你打算抄底买入。如果明天大盘还是走弱,根据经验该股也有可能明天继续下砸5%,这时候买入仓位应该控制在40%(5%*40%=2%)左右。

四、仓位和买入时机

A股市场实行T+1交易制度,买入的股票不能在当天卖出,但卖出后可以当天买入。这意味着上午买入的股票要承担更大风险。有时候,上午走势是一路向上,到下午很可能风云突变,掉头往下。我们在控制仓位时,要充分考虑到这一点。上午即时出现了好的买入时机,也要额外降低仓位;而下午现买入时机时,可以适当增加仓位。上午出现卖出时机时,要坚决减仓,因为你如果实在看好这支股票,后面还有低位买入的机会。

而美国股市实现T+0交易制度,买入股票能在当天卖出,所以美股市场仓位控制与A股市场相比较为灵活。但美股通常很多都运用了杠杆交易,建议高杠杆交易仓位应谨慎设置,避免超出50%,当然杠杆越高,仓位也相应降低来保障不被平仓的风险。

五、善于分清顶部时分批了结

有很多股民在股票处于顶部的时候还对市场利好抱有幻想,明明顶部特征已经非常明显了,却仍然不甘心在上升左半球时分批了结。到了见顶回落之后,在下跌指出,即是盈利已经在减少了却还是抱有期待,不愿意放手,再一次错过平仓出局的良机,最终被顶部套牢。

任何一段波动不可能完全吃掉振幅带来的所有盈利,当然有极少部分顶级交易者可能会有完美操作,但作为小散,不应该抱有此侥幸。可能你可以盈利1200,而你在盈利800离场时后悔自己为什么提早离场,但放牛妹认为赚800离场是对的,因为谁也不知道最后你会不会从盈利800变成亏损100。

由上面的分析可以看出,仓位控制是一个动态的持续的过程,需要随时根据大盘和个股的走势调整仓位。这样做肯定很累,但却可以有效地控制风险,实现稳步的盈利。

本文汇编自网络,版权归原作者所有!本文内容及观点仅供参考,并不构成任何投资建议,石斑鱼美股投资网对所引用信息的准确性和完整性不作任何保证,据此操作,后果自担:石斑鱼美股开户投资指南 » 美股学院:股票控制仓位真的很重要!

赞 (0)

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址