黄金暴跌20美元终结四连涨,ETF基金持仓创十个月新高

现货黄金周四大幅走低,暴跌近20美元,美盘最低下探至1333.56美元,接连失守1350、1340两大关口。

不过,全球最大黄金ETF–SPDR Gold Trust 周四却增持5.9吨至865.89吨,创去年6月以来最高水平。

市场对贸易战和叙利亚局势的担忧降温,使得风险偏好回升,美股大涨,美元终结四连跌,对金价构成不利因素。

国际现货黄金周四(4月12日)亚市早盘开于1352.70美元/盎司,最低下探1333.56美元/盎司,最高上涨至1353.20美元/盎司,终收于1334.80美元/盎司,下跌19.2美元,跌幅1.72%。

全球最大黄金ETF–SPDR Gold Trust 持仓周四增加5.9吨,当前持仓量为865.89吨,为去年6月以来最高水平。

图为黄金4小时走势,价格受到楔形上轨阻力回落,目前测试斐波那契50%回调位支撑1337,预计价格将出现反弹。

若价格受到支撑反弹,上方阻力见斐波那契23.6%回调位1352,突破后或涨至前高1365.

若价格跌破1337支撑,下行动能增强,或跌至斐波那契61.8%回调位1329,进一步支撑见楔形下轨。

图为黄金日线走势,价格受到通道上轨阻力回落,目前测试斐波那契23.6%支撑1336.

若价格在此受支撑反弹,上方阻力见通道上轨,突破后或进一步涨至前高1366附近。

若价格跌破1336支撑,下行动能增强,或跌至斐波那契38.2%回调位1317,进一步支撑见通道下轨。

(技术分析来自图表家)

市场对贸易战和叙利亚局势担忧降温 金价暴跌20美元

特朗普表示,习主席有关关税的讲话带来了美中彼此不加征关税的可能性,甚至可能降低关税。然而此前中国商务部发言人称,中美没有进行任何层级的谈判。美方行动根本没有表现出谈判的诚意。

不仅仅是对贸易战的态度出现缓和,特朗普在叙利亚问题上的态度也同样有所缓和,称美国对叙利亚的导弹袭击可能并不迫在眉睫。

不过特朗普还称,对于美国军方是否会对叙利亚的化学攻击做出回应,他将“相当快”的做出决定。CNBC报道称,美国正考虑打击八个潜在目标。这些目标包括两个叙利亚机场、一个研究中心和一个化学武器设施。

另外,特朗普周四表示,已经指示白宫首席经济顾问库德洛和美国贸易代表莱特希泽,探索重新加入TPP的可能,有共和党议员认为,这将对美国农业利好。

特朗普上任第一周就带领美国退出TPP,剩余11国也在上月签署了最终版本协议。分析称,在美中贸易争端仍存的时点,特朗普这一表态令人玩味。

贸易战和叙利亚局势担忧降温,使得市场风险偏好回归。美股大涨,标普500涨幅0.82%,道琼斯和纳斯达克均涨超1.01%。美元指数也大幅反弹,终结四连跌,美元指数距离90关口仅有一步之遥。数字货币也集体大涨。

而避险资产黄金则暴跌近20美元,接连失守1350和1340美元两大关口,终结此前连涨四日的状态。

有分析称,周四黄金下跌仍是由于美联储周三发布的纪要支撑了市场预期将尽快收紧财政政策,在一个高利率环境中黄金暴露在下行风险之中,但地缘政治的担忧限制了黄金的跌幅,美国及叙利亚和俄罗斯之间的关系一旦恶化,黄金市场将会很快恢复涨势。

要退休的众院议长可能在夏天“被逼”离职

美国众议院共和党籍议长瑞安突然宣布不再连任,令人意外。最早爆出这一消息的新锐媒体Axios援引信源称,瑞安最早可能在7月底被迫卸任,不能如期工作至2019年1月。

据一位接近共和党领导层的信源透露,坊间传闻是瑞安8月之前会走人,因为谁也不想继续追随一个政治上的“跛脚鸭”(特指因任期快满而失去影响力的公务员,lame duck)。不仅瑞安自己在诸多议题上丧失了谈判筹码,共和党也不希望在中期选举前争夺众议长身份而自相残杀。

毕竟中期大选的胜利对共和党更加重要,一旦失去众院多数党地位,总统特朗普或被弹劾。

中东局势担忧之下 油价继续走高

因投资者担心中东紧张局势升级可能导致冲突,并对已因OPEC减产而下降的供应造成破坏,原油期货收在三年多来最高点。

WTI 5月原油期货周四收涨0.37%,报67.07美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.06%,报72.02美元/桶。

石油输出国组织(OPEC)周四表示,全球石油过剩库存接近消失,称因能源需求良好且OPEC进行减产。

OPEC秘书长称,全球原油供应过剩将在9月前消失,但减产协议仍将延长至明年。

黄金基本面利好因素

1.周四(4月12日)公布的美国经济数据包括当周初请失业金人数为23.3万人,低于前值24.2万但高于预期23万,仍连续162周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长;

2.周四(4月12日)公布的美国3月进口物价指数月率为0%,低于前值和预期;美国至4月8日当周彭博消费者信心指数为58,低于前值和预期。

黄金基本面利空因素

1.周二(4月10日)公布的数据显示,美国3月PPI增幅超预期,主要受医疗和航空费用上涨的推动,其中核心PPI同比上升2.7%,为2011年9月以来最高。

2.周三(4月4日)公布的美国3月ADP就业人数为新增24.1万人,远高于前值和预期,其中3月制造业就业人数新增2.9万人,高于2月的1.4万人;录得三年多来的最大增幅。

黄金后市展望

1.FXTM研究分析师Lukman Otunuga周四表示,黄金面临着美国加息预期增加的压力,但同时也受到可能引发地缘政治担忧的支撑。周四因美联储公开市场委员会(FOMC)会议纪要的强硬言论而使黄金疲软,这提振了对今年货币紧缩速度加快的预期。

2.渣打银行周四表示,由于投资者在第一季度增加了对贵金属的兴趣,因美国和中国的买盘带动,黄金交易所交易产品ETP本月持仓增加。 Standard表示:“截至4月份,ETP持仓量增加24.4吨,而2018年第一季度的ETP持仓量为47吨。”尽管去年欧洲持仓相对较高,但该指挥棒今年已转移到北美和亚洲。第一季度信托金属在北美(由美国驱动,加拿大是平淡的)上涨了38吨,亚洲上涨了11.9吨(主要受中国推动),但在欧洲却下跌。我们认为市场上的一个关键弱点是美国缺乏散户投资者,但ETP流量的转变表明当地对黄金的兴趣可能正在转向。”

3.加拿大皇家银行财富管理总监George Gero说,他还可以看到金价近期走高,因为黄金是一个“政治和经济晴雨表”。

周五重点关注

16:00 IEA公布月度原油市场报告

17:00 欧元区2月季调后贸易帐

22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值

01:00 次日 美国至4月13日当周石油钻井总数

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