全球股市“黑色星期一”?日经跌超2.4% 韩澳新股指跌超1%

在经历了年初的“股疯”之后,全球股市迅即遭遇了两年内最大的冲击。

上周五,美国三大指数单日跌幅达到大约2%,创2016年9月以来的最大跌幅。美股的下挫拖累亚太股市。

周一开盘,澳大利亚和新西兰股指均下挫超1%。日经指数开盘跌超1.5%,随后跌幅迅速扩大,一度跌2.4%,创2016年11月来最大跌幅;韩国首尔综指开盘跌1.51%。

美国股指期货也遭遇重挫。道指期货开盘跌200点,比最高点是低大约1500点。

中国香港和中国台湾股市开盘亦遭重挫。

香港恒生指数低开2.7%,台湾加权指数开盘跌超2%。

周五美国遭遇“股债双杀”

“股债双杀”最近已经成为华尔街最热门的话题,上周五,美国就遭遇了一次“股债双杀”。

周五,美国劳工部发布超预期的非农就业数据。1月美国新增就业20万人,高于预期的18万,失业率连续四个月维持在4.1%,是2000年12月以来的最低。此外,1月时薪环比增长0.3%,同比增长2.9%,均好于预期。

数据发布后,市场出于对利率上行的担忧,加之苹果、谷歌等科技龙头财报表现不佳,数字货币普跌并带动区块链概念股下挫等因素,美国股市和债市在周五遭受重挫。

周五道指收跌近666点,创2016年6月以来最大单日跌幅,上周五个交易日跌近1100点,在三周以来重新跌破26000点关口。标普500指数跌超2%,创2016年9月以来最大单日跌幅;纳指跌145点或1.96%,创去年8月以来最大单日跌幅。

上周周道指累跌4.12%、标普500累跌3.86%、纳指累跌3.53%,道指和标普大盘创2016年1月中国“股灾”外溢到全球市场以来的最大单周跌幅,也是新年以来的首个周度跌幅。“恐慌指数”VIX最高触及17.86,创2016年下半年因美国大选制造的恐慌以来最高,也更接近长期均值20。

10年期美债收益率大涨8个基点至2.854%,刷新2014年1月以来最高,30年期美债收益率也涨8个基点至3.08%,创11个月最高。

10年期美债收益率在今年以来已累涨了至少40个基点,并坚定迈向3%关口,令市场担心涨势过于迅猛。两年期美债收益率下跌1.6个基点,至2.145%,令美债收益率曲线重新陡峭化。

对A股有何影响?

广发证券首席策略分析师戴康认为,本轮新兴市场受到的冲击不会较历史经验更为猛烈,因为美股的下跌本质上是经济增长更乐观引发通胀担忧和情绪影响,而非基本面走弱或风险事件驱动。且当前A股的估值水平不同于美股,并非处于历史高位。

美国加息预期升温(从全年3次演变为4次的讨论),美元反弹,大宗商品下跌更多地是基于金融属性而非工业属性,因此对于A股大周期中的海外定价的资源股并不构成中期的冲击。

A股市场短期仍处于“一元复始”后的震荡调整期,中期盈利增长的持续性与增量资金入场有助于“重估长牛,周期扩张”。

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